Глава 1 спектр ввп 1.1. понятие и типы спектров ввп

Глава 1 спектр ввп 1.1. понятие и типы спектров ввп

В актуальной политической повестке России вопрос о сырьевом характере российской экономики приобретает центральное значение4. В подобном анализе возникает понятие типа экономики, для которого имеет место специфический набор существенных количественных характеристик. Возникает вопрос: а каких именно характеристик? Можно ли их формализовать и мониторировать для контроля каких-то желательных государственному управленцу изменений? Действительно, зазвучали «суперидеи» об энергетической супердержаве, т. е. окончательном превращении страны в поставщика сырья — прежде всего, углеводородного — в мировое хозяйство, доля которого в экспорте достигла 65\% (рис. 1.1.1).

4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, 2007 г.

Понимая, что природные ресурсы, имеющиеся в стране, являются ее преимуществом, тем не менее, при разработке долгосрочной экономической политики необходимо учитывать следующее. 1. Полезные ископаемые являются невоспроизводимым ресурсом и не позволяют строить долгосрочную экономическую политику.

Мировой рынок полезных ископаемых подвержен сильной конъюнктуре, связанной со сменой технологических укладов.

Глобальная зависимость недиверсифицированной позиции национальной экономики от мирового рынка подрывает национальную безопасность.

Цены на мировых рынках могут носить политико-спекулятивную природу, что делает рынок еще более неустойчивым.

Производство и продажи первичного сырья являются самым низкоэффективным видом экономической деятельности в удельном определении этого параметра.

Развитые страны, которые с успехом эксплуатировали свои природные богатства, одновременно интенсивно развивали сектора высоких норм передела, трансформировали сырьевые доходы в интеллект, образование, иные виды основных фондов в более эффективных секторах экономики. Имеется еще целый ряд обстоятельств, накладывающих

ограничения на использование невоспроизводимых природных ресурсов для экономического развития и для такого сырьевого типа экономики.

вторая сырьевая

Что в этом отношении происходит в российской экономике?

Судя по рис. 1.1.1, урок, который преподал своим распадом СССР, для России не пошел впрок. Как видим, доля сырья в экспорте выросла даже больше, чем это было во времена СССР, хотя степень диверсификации его экономики была существенно выше. Если, а это известно вполне достоверно, в середине 80-х годов прошлого века мировая цена на нефть была целенаправленно сброшена благодаря политическим усилиям США и их союзника Саудовской Аравии, и нефтяная экономика СССР рухнула, за чем последовал и распад государства, то возникает вопрос: а не ждут ли Россию подобные события? Не существует ли подобного стратегического плана сильных мира сего в отношении России?

Ответ, как правило, ищут в сфере сопоставления спроса и предложения на нефть, как основного топливно-сырьевого ресурса.

Логически задача анализа выглядит следующей.

Возможны три варианта.

Теоретически допустимо резкое увеличение добычи и продаж нефти, например, в результате открытия новых сверхрентабельных месторождений или использования стратегических запасов, или увеличения добычи из замороженных месторождений (прежде всего ОПЕК).

Теоретически возможен резкий сброс спроса на нефть, например, в результате технологического прорыва в альтернативной энергетике, перехода на водородную, био-или некую иную принципиально новую технологию.

Резкий спад искусственной спекулятивной составляющей цены на нефть, не связанной с балансом спроса и предложения на мировом рынке.

Собственно, анализ вопроса заключается в оценке вероятностей вышеуказанных сценариев. Вопрос о возможном резком сокращении цены на нефть следует рассматривать в контексте преобразований, происходящих в последнее десятилетие в механизмах ценообразования на мировом энергетическом рынке.

Во-первых, находящиеся в пределах относительной досягаемости развитых стран нефтяные месторождения, разрабатываемые с 1970-1980-х гг., близки к исчерпанию.

Во-вторых, возросла потребность в масштабных инвестициях в новые нефтеносные регионы — в Западной Африке, Центральной Азии, в России, которые смогли бы заместить выбывающие ресурсы.

В-третьих, возникли новые крупные импортеры в Азии, разогревающие спрос — прежде всего, Китай и Индия.

Основные алгоритмы (сценарии) реализации политических и экономических возможностей для снижения мировых цен на нефть (рис. 1.1.2) выглядят как ветвящееся дерево с восемью основными исходами.

Подробный анализ показывает, что резкие изменения в предложении и спросе на мировых рынках нефти в ближайшие одно-два десятилетия не прогнозируются. Однако из сравнения исторической динамики реального потребления нефти и привязанной для сравнения к нему балансной мировой средней цены следует один важный вывод (рис. 1.1.3)5.

До 2002-2003 гг. цена на нефть определялась балансом спроса и предложения, что диктуется, в свою очередь, потреблением нефти. Кривая роста потребления носит вполне монотонный характер, как и ход кривой цены до 2002-2003 гг.

Однако, в 2002-2003 гг. «включился» некий новый механизм, который привел к скачкообразному значительному росту цены на нефть. К 2007 г. нестационарное увеличение цены достигло 83\%, и это произошло всего за три года. В чем причина данного явления? Вполне очевидно, что оно не связано с балансом спроса и предложения.

5 Кто может обвалить цены на нефть // Известия. — 28.02.2007 // <Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.>.

Причина, по всей видимости, заключается в превращении нефти из промышленно-сырьевого типа товара в фондовый. Нефть становится эквивалентом стоимости, наряду с золотом, иными ликвидными эквивалентами, в том числе выраженными в виде ценных бумаг на мировом рынке.

1.1.1. Возникновение острого кризиса в обеспечении энергобезопасности. Достаточные силовые и полит, ресурсы влияния

1.2.1. Достаточные полит, и экон. ресурсы влияния

2.1.1. Снижение темпов развития мировой экономики

2.1.2. Утрата нефтью своих доминирующих позиций на рынке энергоносителей

2.1.3. Политическая воля к реформе структуры энергопотребления

2.2.1. Появление новых значительных нефтяных месторождений

2.2.2. Контроль над государством, обладающим значительными нефтяными ресурсами

2.3.1. Влияние на мировые

А л г о р и

2.1.2.1. №4

2.2.1.

№7

Легитимация права н

Снижение потребления нефти

Переориентация мировой экономики на иные традиционные энергоносители (газ,

Инвестирование разработку новы месторождений строительство НОЕ транзитных

Достижение договоренностей о

объемов дешевой нефти в ібход интересов ОПЕК и нез; экспортеров

Достижение договоренностей об установлении высоких экспортных квот, позволяющих зафиксировать

цену на нефть в низком ценовом

«Оридоре

Реальные изменения по четырем направлениям

Диктат выгодной для импортеров цены на нефть

Фиксирование цены на нефть і

м ценовом диапазоне

Снижение спроса, і

м мировых цен на нефть

Оценка р е a j

Консенсусный алгоритм излишне затратен, что ставит под вопрос целесообразность его реализации. Он предполагает совмещение интересов всех экспортеров, которые не заинтересованы в снижении цены на нефть. Еще более сложным является контроль за соблюдением достигнутых договоренностей

Реализуемость алгоритмов, основанных на снижении спроса, достаточно высока, но эффект от них можно ожидать лишь в виде плавного снижения цен на нефть и в долгосрочной перспективе

Реализуемость алгоритма высока. Однако эффект от него возможен только в случае появления новых значительных нефтяных месторождений и, соответственно, прокладки к ним транзитных путей

Рис. 1.1.2. Сценарии возможной изменчивости цены на нефть

Как известно, у фондового рынка иные причинно-следственные механизмы, чем у инерционного рынка производства и потребления нефти. Рынок ценных бумаг гораздо более динамичен, более подвержен специфическим непроизводственным воздействиям, спекулятивным приемам, глобальным операциям, нацеленным на рост или сброс цен, влиянию социальной и политической психологии и, в результате, может быть использован как инструмент резкого сброса цен на нефть.

Достаточно вспомнить, как, по мнению аналитиков, искусственный финансовый кризис конца 1990-х гг., начавшийся в Юго-Восточной Азии, потряс финансовые рынки во многих странах.

Сопоставительный анализ вероятности вариантов, представленных на рис. 1.1.2, показывает максимальную вероятность именно такого сценария, обозначенного как сценарий № 8 (табл. 1.1.1).

Для чего был проведен указанный сценарный анализ? Из него следует оценка глобального риска не только для устойчивости российской экономики, но для самой государственности России. Урок СССР (см. рис. 1.1.1), очевидная для серьезных политиков и аналитиков стратегия США и альянса по военно-политическому ослаблению и элиминации влияния

России в мире говорят, что монопольная ориентация российской экономики на доходы от экспорта сырья слишком опасна. Учитывая, что единственной страной, которая хоть как-то представляет серьезную военную угрозу США в силу своего ракетно-ядерного потенциала, является Россия, описанный сценарий просто должен существовать.

Сколько лет имеется у России, чтобы выйти из состояния угрозы, в которое она себя ввела в 1990-е гг., уйти от навязанной ей западными стратегами и советниками, собственными догматически настроенными управленцами, корпоративными лоббистами, получающими сверхприбыли от неявно «приватизированных» российских недр, экономической политики, консервирующей и усугубляющей это состояние? Судя по рис. 1.1.1, не более нескольких лет.

Соответственно, становится понятным «введение» в данный раздел, в котором поставлен вопрос о характеристиках, в том числе количественных, описывающих тип российской экономики на обычно используемой качественной шкале «сырьевой придаток — инновационная экономика».

Вариаций публицистических определений этих двух понятий много. Инновационная экономика — эффективная экономика, конкурентоспособная экономика, экономика знаний. Сырьевая экономика — тяжелая, неэффективная экономика и т. д. Однако количественной меры, способа мониторинга для управления сменой типа экономики до настоящего времени не предложено. И ниже это будет понятно, потому что, несмотря на установки Президента страны о диверсификации национальной экономики, на деле финансово-экономический блок Правительства этим не занимается. Сырьевой характер российской экономики только усугубляется.

Соответственно этому, несмотря на почти глобальную зависимость российской экономики от сырьевого экспортного сектора, в предлагаемом подходе ставится государственно-управленческая задача переориентации экономики на инновационный тип. Понятно, что при ее решении необходимо введение количественной меры «сырьевизации» экономики, введение параметров, которые можно мониторировать и использовать в качестве функции цели в управленческом модификационном процессе. Что это может быть за параметр или параметры?

Конечно, самым интегративным может быть сырьевая доля в ВВП, в экспорте или в государственном бюджете. На сегодняшний момент экономисты и политики именно так и делают, характеризуя тип экономики. При этом используется практически дихотомическая шкала: сырьевая или инновационная экономика. Но возникает вопрос: а как различить промежуточные переходные типы экономики, уровень сырье-визации? Как отслеживать, контролировать и управлять процессом модернизации или диверсификации экономики? Как измерять ее изменчивость?

Очевидно, что видов экономической деятельности весьма много, их набор и их соотношение (пропорции развитости, которые выступают в качестве одной из целей предлагаемой экономической политики6) также представляют собой интерес для контроля процессов перехода.

В этой связи предлагается ввести в научный оборот понятие спектра ВВП. Это не просто структура ВВП по видам экономической деятельности (ОКВЭД)7 или, до 2003 г., отраслям народного хозяйства (ОКОНХ)8, выраженная в виде валового выпуска. На сегодня именно валовой выпуск и иные валовые показатели являются мониторируемыми параметрами в показателях Росстата. Есть и иные показатели структуры, а именно, такие существенные, как распределение занятости, совокупного фонда заработной платы, инвестиций, основных фондов, рентабельности. Простые распределения этих показателей по видам экономической деятельности — так же, как и валового выпуска — мало что дают для управления. Нормирование же ВДС (валовая добавленная стоимость) на сам структурообразующий параметр позволяет перейти к шкале для сравнения видов экономической деятельности по эффективности. Таким образом, в дальнейшем речь будет идти о спектре ВВП в случае распределения валового выпуска, о спектре занятости, спектре рентабельности, спектре инвестиций и т. д.

Проектируя экономическую политику и, исходя на старте из понятия ценностных целей, необходимо в целом оперировать категорией общественного блага. В данном случае наиболее интегративное общественное благо — это эффективность национальной экономики. Определим ее как:

ЭНЭ = ВДС / ресурсный параметр; (1.1.1)

6 Якунин В.И., Богомолов О.Т., Макаров В.Л. и др. Постановка задачи разработки концепции экономической политики России. — М.: Научный эксперт, 2006.

7 ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

8 ОКОНХ — общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства.

где ЭНЭ — эффективность национальной экономики; ВДС — валовая добавленная стоимость.

Фактически, речь идет о КПД9 национальной экономики. Что же должно выступать в качестве ресурсного параметра, как нормировочного коэффициента? Это:

количество занятых (отдача человеческого капитала);

стоимость используемых основных фондов (фондоотдача);

объем инвестиций (эффективность инвестирования);

объем заработной платы;

выпуск;

рентабельность.

В качестве ресурсного могут использоваться и другие параметры, например, энергетические затраты или производство отходов или загрязнений окружающей среды. В данном случае мы ограничиваемся указанными показателями, не в последнюю очередь в силу ограниченности и закрытости статистических данных Росстата.

1.2. Мировые образцы спектров

Для сравнения с российским спектром ВВП приведем в аналогичных координатах доступный для расчетов по данным Росстата спектр ВВП (рис. 1.2.1), усредненный для ряда индустриальных и постиндустриальных стран мира (аналог для США уже был приведен во введении на рис. В. 4).

Для расчетов усредненного мирового спектра ВВП, нормированного по выпуску, исходя из относительной сопоставимости и доступности данных, были выбраны следующие десять стран: Англия, Германия, Италия, Франция, Израиль, Южная Корея, Япония, Канада, США, Австралия.

Для расчетов усредненного спектра ВВП, нормированного по инвестициям, были использованы данные по следующим шести странам: Англия, Германия, Италия, Франция, Южная Корея, Канада.

9 Коэффициент полезного действия.

Вывод из сравнения очевиден. Российские спектры более прижаты к области неэффективных видов экономической

Спектр ВВП, \% 120

100 80 60 40 20

>>> 

vs>

Эффективность ВЭД (по выпуску)

0 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75

— Мировой спектр инвестиций

.... Российский спектр инвестиций

— — Мировой спектр (по выпуску)

— —1 Российский спектр (по выпуску)

Рис. 1.2.1. Российские спектры ВВП в сравнении с усредненными мировыми

деятельности. В области высокоэффективных (высокоинтел-лектуализированных) видов экономической деятельности развитость ведущих экономик мира несопоставимо больше, чем в российском случае. Распределение инвестиций для них также носит более сбалансированный характер. Для более системного вывода, аналогично сравнениям, впервые проделанным автором в работе10, были посчитаны относительные отклонения российских спектров ВВП от усредненных мировых. Результаты приведены на рис. 1.2.2.

10 Государственная политика промышленного развития России / под ред. Е.М. Примакова, В.Л. Макарова. — М.: Наука, 2003.

Вывод следует совершенно очевиден. Российская экономика неэффективна и неконкурентоспособна в мире неслучайно. В ее структуре наиболее развиты самые неэффективные виды экономической деятельности и наименее развиты высокоэффективные виды. Чем выше эффективность вида экономической деятельности, тем хуже дела.