Приложение 4.
Приложение 4.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Название проекта ПРИНТ Вариант проекта второй Автор проекта Бесфамильный И.М. Дата начала проекта 01.01.1999 Продолжительность 72 мес.
Список продуктов/услуг
Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
Изделие формата А4 | тыс. изд. | 06.01.1999 |
Изделие формата А3 | тыс. изд. | 24.01.2000 |
Стартовый баланс
Строка | Сумма (руб.) |
Денежные средства | 87 803,000 |
Счета к получению | 26 903,000 |
Сырье, материалы и комплектующие | 22 813,650 |
Незавершенное производство | 0,000 |
Запасы готовой продукции | 0,000 |
Банковские вклады и ценные бумаги | 0,000 |
Краткосрочные предоплаченные расходы | 71 225,000 |
Суммарные текущие активы | 208 744,650 |
Основные средства | 916 387,350 |
Накопленная амортизация | 0,000 |
Остаточная стоимость основных средств: | 916 387,350 |
Земля | 0,000 |
Здания и сооружения | 0,000 |
Оборудование | 886 641,000 |
Предоплаченные расходы | 0,000 |
Другие активы | 29 746,350 |
Инвестиции в основные фонды | 0,000 |
Инвестиции в ценные бумаги | 0,000 |
Имущество в лизинге | 0,000 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1 125 132,000 |
Отсроченные налоговые платежи | 64 493,000 |
Краткосрочные займы | 150 000,000 |
Счета к оплате | 25 544,000 |
Полученные авансы | 99 345,000 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 339 382,000 |
Долгосрочные займы | 0,000 |
Обыкновенные акции | 290 000,000 |
Привилегированные акции | 0,000 |
Капитал внесенный сверх номинала | 0,000 |
Резервные фонды | 0,000 |
Добавочный капитал | 796 576,000 |
Нераспределенная прибыль | -300 826,000 |
Суммарный собственный капитал | 785 750,000 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 1 125 132,000 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе. Принцип учета запасов: По среднему.
Валюта проекта
Основная валюта проекта Рубли (руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке Доллар США ($ US)
Курс на момент ввода : 1 $ US = 20.650 руб.
Темпы роста/падения курса
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
55,000 | 45,000 | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
Ставка рефинансирования
Валюта | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
Рубли | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 |
Инфляция (Рубли)
Объект | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
Сбыт | 55,000 | 45,000 | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
Прямые издержки | 60,000 | 49,000 | 38,000 | 27,000 | 16,000 | 11,000 |
Общие издержки | 60,000 | 49,000 | 38,000 | 27,000 | 16,000 | 11,000 |
Зарплата | 55,000 | 45,000 | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
Инфляция (Доллар)
Объект | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
Сбыт | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Прямые издержки | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Общие издержки | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Зарплата | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Налоги
Название налога | База | Период | Ставка |
Налог на прибыль | Прибыль | Квартал | 35 \% |
НДС | Добав. стоим. | Месяц | 20 \% |
Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2 \% |
Выплаты в пенс. фонд | Зарплата | Месяц | 28 \% |
Выплаты в ФОМС | Зарплата | Месяц | 3.6 \% |
Выплаты в ФСС | Зарплата | Месяц | 5.4 \% |
Выплаты в ФЗ | Зарплата | Месяц | 1.5 \% |
Транспортный налог | Зарплата | Месяц | 1 \% |
Налог на образование | Зарплата | Месяц | 1 \% |
Налог на польз. автодорог | Объем продаж | Месяц | 2.5 \% |
Отчисления в жилфонд | Объем продаж | Месяц | 1.5 \% |
Список этапов
Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
Разработка финансовой модели | 45 | 01/06/1998 | 16/07/1998 |
Исследование рынка | 126 | 01/06/1998 | 05/10/1998 |
Покупка программы Project Expert | 10 | 16/07/1998 | 26/07/1998 |
Покупка программы "Калькуляция заказов" | 30 | 01/01/1999 | 31/01/1999 |
Регистрация изменений в уставе | 30 | 16/07/1998 | 15/08/1998 |
Изготовление и установка оборудования | 283 | 01/08/1998 | 11/05/1999 |
Покупка допечатного оборудования | 184 | 01/08/1998 | 01/02/1999 |
Покупка формного оборудования | 184 | 01/08/1998 | 01/02/1999 |
Покупка печатного оборудования 1-ой очереди | 184 | 01/08/1998 | 01/02/1999 |
Монтажные работы 1-ой очереди | 10 | 01/02/1999 | 11/02/1999 |
Покупка печатного оборудования 2-ой очереди | 273 | 01/08/1998 | 01/05/1999 |
Монтажные работы 2-ой очереди |
Обсуждение Бизнес-планированиеКомментарии, рецензии и отзывы Приложение 4.: Бизнес-планирование, Поляков Олег Викторович, 2003 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Цель учебного пособия - дать представление о том, что такое бизнес-планирование в современных российских условиях, его возможности для повышения эффективности управления предприятием. В пособие приведены рекомендации...
|