Приложение 5. детализация финансового плана
Приложение 5. детализация финансового плана
Поступления от продаж ($ US)
Строка | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
Изделие формата А3 | 4 111 076,31 | 4 445 492,18 | 4 452 136,81 | |
Изделие формата А4 | 1 016 765,70 | 1 072 991,02 | 1 074 505,45 | 1 001 355,76 |
ИТОГО | 1 016 765,70 | 5 184 067,33 | 5 519 997,63 | 5 453 492,57 |
Налоговые выплаты ($ US)
Строка | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
Налог на польз. автодорог | 19 081,82 | 99 097,93 | 112 367,00 | 111 921,84 |
Отчисления в жилфонд | 11 449,09 | 59 458,76 | 67 420,20 | 67 153,11 |
Налог на прибыль | 120 677,58 | 400 534,10 | 569 090,42 | 588 052,29 |
НДС | 109 098,38 | 498 302,21 | 576 577,37 | 567 297,34 |
Налог на имущество | 675,47 | 29 981,12 | 27 992,65 | 19 310,71 |
Выплаты в пенс. фонд | 4 457,00 | 93 462,40 | 108 666,96 | 108 730,12 |
Выплаты в ФОМС | 573,04 | 12 016,59 | 13 971,47 | 13 979,59 |
Выплаты в ФСС | 859,56 | 18 024,89 | 20 957,20 | 20 969,38 |
Выплаты в ФЗ | 238,77 | 5 006,91 | 5 821,44 | 5 824,83 |
Транспортный налог | 159,18 | 3 337,94 | 3 880,96 | 3 883,22 |
Налог на образование | 159,18 | 3 337,94 | 3 880,96 | 3 883,22 |
ИТОГО | 267 429,08 | 1 222 560,81 | 1 511 005,63 |
Прямые издержки ($ US)
Строка | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
Материал изделия ф. A4 | 179 253,35 | 186 833,18 | 191 181,33 | 179 760,15 |
Бумага изделия ф. A3 | 778 021,84 | 820 684,51 | 836 090,85 | |
Краска изделия ф. A3 | 37 687,90 | 39 754,51 | 40 500,80 | |
Прочие материалы ф. A3 | 159 522,60 | 168 269,99 | 171 428,85 | |
Формные пластины ф. A3 | 169 353,92 | 178 640,40 | 181 993,94 | |
Непредвиденные расходы ф.А4 | 24 109,31 | 25 471,71 | 26 085,74 | 24 593,49 |
Непредвиденные расходы ф.А3 | 153 634,37 | 166 155,06 | 171 139,71 | |
ИТОГО | 1 510 525,52 | 1 590 771,56 | 1 605 507,81 |
Суммарные прямые издержки по продуктам ($ US)
Строка | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
Изделие формата А4 | 163 017,20 | 174 583,06 | 179 384,59 | 170 482,24 |
Изделие формата А3 | 1 035 028,65 | 1 132 122,42 | 1 158 442,06 | |
ИТОГО | 163 017,20 | 1 209 611,70 | 1 311 507,01 | 1 328 924,31 |
Общие издержки ($ US)
Строка | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
Абонементная плата за телефон | 311,34 | 320,71 | 328,76 | 335,13 |
Местные телефонные разговоры | 285,09 | 293,67 | 301,04 | 306,87 |
Междунар. и межгор. телефон | 150,38 | 154,91 | 158,80 | 161,87 |
Сотовая связь | 4 645,07 | 4 784,90 | 4 905,06 | 5 000,01 |
Справки по МГТС | 2,48 | 2,55 | 2,62 | 2,67 |
Канц.товары | 98,77 | 101,74 | 104,30 | 106,31 |
Услуги аудиторов | 2 924,31 | 3 004,99 | 3 071,76 | |
Информационные услуги | 3 111,75 | 3 205,42 | 3 285,92 | 3 349,53 |
Услуги по бухгалтерии 1С: | 111,85 | 115,22 | 118,11 | 120,40 |
Подписка на СМИ | 146,54 | 150,95 | 154,74 | 157,73 |
Плата за пейджер | 467,60 | 481,68 | 493,78 | 503,33 |
\% за банковское обслуживание | 439,86 | 453,10 | 464,48 | 473,47 |
Изготовление полуфабрикатов | 39 967,05 | 41 170,17 | 42 204,09 | 43 020,99 |
Тех. обслуживание фотоаппарата | 249,07 | 256,57 | 263,01 | 268,10 |
Аренда помещений | 6 390,05 | 6 582,40 | 6 747,71 | 6 878,32 |
Отопление | 681,57 | 702,08 | 719,71 | 733,65 |
Электроэнергия | 890,49 | 917,30 | 940,34 | 958,54 |
Вода | 43,81 | 45,13 | 46,26 | 47,16 |
Обслуживание грузового лифта | 412,76 | 425,18 | 435,86 | 444,30 |
Хозяйственные расходы | 400,49 | |||
Аренда новых помещений | 156 613,04 | 161 311,43 | 166 150,77 | |
Электроэнергия на новое производство | 1 783,99 | 1 828,79 | 1 864,19 | |
Вода на новое производство | 192,55 | 197,38 |
Обсуждение Бизнес-планированиеКомментарии, рецензии и отзывы Приложение 5. детализация финансового плана: Бизнес-планирование, Поляков Олег Викторович, 2003 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Цель учебного пособия - дать представление о том, что такое бизнес-планирование в современных российских условиях, его возможности для повышения эффективности управления предприятием. В пособие приведены рекомендации...
|