Приложение 1 к приказу минфина рф от 22 июля 2003 г. № 67н в редакции приказа госкомстата и минфина рф от 14.11.03 №475/102н

Актив

пока-

зате-

ля

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы [04, 05]*

110

–

9

Основные средства [01, 02]

120

488

374

Незавершенное строительство [07,08, 16, 60]

130

–

141

Доходные вложения в материальные ценности

[03, 02]

135

–

Долгосрочные финансовые вложения [58, 59]

140

28

Отложенные налоговые активы [09]

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

488

552

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

48

40

в том числе: сырье, материалы и другие анало-

гичные ценности [10,

31

30

животные на выращивании и откорме [11]

затраты в незавершенном производстве [14, 20,

21, 23,

6

готовая продукция и товары для перепродажи

[14, 16, 41,

17.

5

товары отгруженные [45]

Актив

показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

расходы будущих периодов [97]

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям [19]

220

1

49

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после от-

четной даты) [60, 62, 63, 76]

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты) [60, 62, 63, 75, 76]

240

28

56

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения [58, 59, 81]

250

Денежные средства [50, 51, 52, 55, 57]

260

81

905

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

158

1050

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

646

1602

Пассив

показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал [80]

410

500

500

Собственные акции, выкупленные у акционеров

( )

Добавочный капитал [83]

420

резервный капитал [82]

430

50

50

в том числе: резервы, образованные в соответствии

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учреди-

тельными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

[84]

470

61

215

Итого по разделу III

490

611

765

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты [67]

510

–

362

Отложенные налоговые обязательства [77]

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

–

362

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты [66]

610

56

Кредиторская задолженность [60, 62, 68, 69, 70, 76]

620

35

403

в том числе: поставщики и подрядчики

621

34

323

задолженность перед персоналом организации

622

4

задолженность перед государственными внебюд-

жетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

1

76

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителя-

ми) [] по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов [98]

640

Резервы предстоящих расходов [96]

650

16

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

35

475

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

646

1602

СПРАВКА о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства [001]

910