Приложение 4
Приложение 4
Отчет о движении денежных средств
|
Организация ЗАО «Монолит» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности производство по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
| Наименование показателя | Код стро- ки | Сумма | из нее | ||
| по текущей | по инвести- ционной | по финансо- вой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 81 | X | X | X |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 1576 | 1114 | 62 | 400 |
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 1114 | 1114 | X | X |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 62 | 62 | ||
| авансы, полученные от покупате- лей заказчиков) | 050 | X | X | ||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно | 070 | ||||
| кредиты полученные | 080 | ||||
| займы полученные | 085 | 400 | 400 | ||
| дивиденды, проценты по финан- совым вложениям | 090 | X | |||
| прочие поступления | 110 | ||||
| 3. Направлено денежных средств -всего | 120 | 752 | 534 | ||
| в том числе: на оплату приобре- тенных товаров, работ, услуг | 130 | 408 | 408 | ||
| на оплату труда | 140 | 154 | X | X | X |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 64 | X | X | X |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | ||||
| на выдачу авансов | 170 | ||||
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | X | X | ||
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | X | X | ||
102
| Наименование показателя | Код стро- ки | Сумма | из нее | ||
| по текущей | по инвести- ционной | по финансо- вой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на финансовые вложения | 200 | ||||
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | X | |||
| на расчеты с бюджетом | 220 | 126 | 126 | X | |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | ||||
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | ||||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 905 | X | X | X |
103
Форма 0710003 с.2
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| СПРАВОЧНО Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) – всего | 270 | |
| в том числе по расчетам: с юридическими лицами | 280 | |
| с физическими лицами | 290 | |
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | |
| бланков строгой отчетности | 292 | |
| Наличные денежные средства: | ||
| поступило из банка в кассу организации | 295 | |
| сдано в банк из кассы организации | 296 |
Руководитель__________________ И.С Вэлчев_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер_____________ О.П. Кучински_________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«10» января 2005 г.
104
Обсуждение Международные стандарты аудита (МСА)
Комментарии, рецензии и отзывы