Приложения

АКТИВ

Код строки

На

01.04.03 г.

На

01.07.03 г.

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства (01, 02, 03) [01, 02]

120

18 358

15810

Отложенные налоговые активы

145

ИТОГО по разделу I

190

18 358

15 810

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

34

51

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) [10, 14,

15, 16]

211

34

14

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,

23, 29, 30, 36, 44) [14, 20, 21, 23, 29,

44, 46]

213

37

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) [19]

220

17

17

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через

12 месяцев после отчетной даты)

230

826

АКТИВ

Код строки

На

01.04.03 г.

На

01.07.03 г.

1

2

3

4

В том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

[62, 63, 76]

231

826

Дебиторская задолженность (платежи

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

498

7447

В том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

[62, 63, 76]

241

498

498

лесопильная рама косвенный актив

= +58

непрофильные активы:

социальной сферы = +6726, автотранспорт = + 165

246

6949

Денежные средства

260

52

26

В том числе:

расчетные счета (51) [51]

262

52

26

ИТОГО по разделу II

290

601

8367

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

18 959

24 177

ПАССИВ

Код строки

На

01.04.03 г.

На

01.07.03 г.

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) [85]

410

14000

14000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

( )

( )

Добавочный капитал (87) [83]

420

2323

2323

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-324

165

Непокрытый убыток отчетного года

(88) [84,99]

475

-48

-48

ИТОГО по разделу III

490

15 951

16 440

ПАССИВ

Код строки

На

01.04.03 г.

На

01.07.03 г.

1

2

3

4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства

515

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

620

2543

6491

В том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

[60,76]

621

1557

1877

задолженность перед персоналом организации (70) [70]

624

395

425

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) [69]

625

135

146

задолженность перед бюджетом (68)

[68]

626

456

764

прочие кредиторы задолженность по

лизинговым платежам

628

3279

Доходы будущих периодов предоплата по договорам связи (83) [98]

640

621

Резервы предстоящих периодов (89)

[96]

650

465

625

ИТОГО по разделу V

690

3008

7737

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

18 959

24 177

АКТИВ

Код строки

На

01.04.03 г.

На

01.07.03 г.

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства (01, 02, 03) [01, 02] сумма переоценки = —2055

120

18 358

13 755

Отложенные налоговые активы

145

ИТОГО по разделу I

190

18 358

13 755

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

34

51

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) [10,14,

15,16]

211

34

14

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21,

23, 29, 30, 36, 44) [14, 20, 21, 23, 29,

44, 46]

213

37

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям (19) [19]

220

17

17

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через

12 месяцев после отчетной даты)

230

826

В том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

[62, 63, 76]

231

826

АКТИВ

Код строки

На

01.04.03 г.

На

01.07.03 г.

1

2

3

4

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

498

7447

В том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

[62, 63, 76]

241

498

498

лесопильная рама — косвенный актив

= +58 сч. 76-06 непрофильные активы: социальной сферы = +6726, автотранспорт = +165

246

6949

Денежные средства

260

52

26