5. модель торгуемых/неторгуемых товаров

5. модель торгуемых/неторгуемых товаров

Хлестаков: «Проста не говорите... Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе».

Н* В. Гоголь «Ревизор»

Хлестакову верить нельзя. В любой стране производятся не только торгуемые, но и множество неторгуемых товаров, которые никогда не выходят на мировой рынок, например горячий суп в кастрюльке никто не повезет в Россию из Парижа. Практически любая страна тратит большую часть своего национального дохода на свои товары, нежели на товары импорта. Это приво

дит к ухудшению условий торговли страны при передаче ею части дохода за рубеж. Однако такая ситуация является частным случаем модели торгуе-мых/неторгуемых товаров (ТНТ), которая чрезвычайно важна для понимания того, как внутреннее макроэкономическое равновесие зависит от внешнего.

Формирование предложения

Предположим, что первая страна производит и потребляет два товара — торгуемый (Т) и неторгуемый (N), для создания которых используется только один фактор производства — труд (L). Коэффициент предельной производительности (А) означает, что использование дополнительной единицы труда приводит к увеличению производства на А единиц. Если

Qt — объем производства торгуемых товаров,

Qn — объем производства неторгуе-мых товаров,

Lt — количество труда, используемое на производство торгуемых товаров,

Ln — количество труда, используемое на производство неторгуемых товаров,

At — коэффициент предельной производительности труда в производстве торгуемых товаров,

Ап — коэффициент предельной производительности труда в производстве неторгуемых товаров,

то объем производства торгуемых и неторгуемых товаров равен:

Q=AxLt дня торгуемых, (4.14) Qn=AnxLn для неторгуемых товаров.

Предположим далее, что имеется только ограниченное количество труда, которое может использоваться на производство торгуемых и неторгуемых товаров, и что труд используется целиком (существует полная занятость), то есть

L = L,+L. (4.15)

Поскольку из уравнений 4.14 следует, что L = Q/At и Ln = Q/An, то, подставив это в уравнение 4.15, получаем следующее:

L = ^+e,. (4.16)

Далее, выразив производство неторгуемых товаров через производство торгуемых, получаем формулу границы производственных возможностей, показывающую максимальное количество неторгуемых товаров, которое можно произвести, выпуская определенное количество торгуемых товаров:

Q=Anl^^Q,. (4.17)

Если все существующие трудовые ресурсы используются на производство торгуемых товаров, то Q=AxL, a Qn=0, тогда производство находится в точке X (рис 4.10,а). Если, напротив, все трудовые ресурсы брошены на производство неторгуемого товара, то Qn=AnxL, а 6=0, тогда производство находится в точке Y. Прямая XY показывает все возможные комбинации производства торгуемых и неторгуемых товаров и является частным случаем кривой производственных возможностей.

Угол наклона прямой XY (е) равен относительной цене торгуемых товаров, выраженной через цену неторгуемых товаров, которую в модели ТНТ называют реальным обменным курсом.

@ Реальный обменный курс (real exchange rate) — относительная цена торгуемых товаров, выраженная через цену неторгуемых товаров1. Если

W — уровень зарплаты, а

е — реальный обменный курс, то стоимость труда, необходимого для производства единицы торгуемого и неторгуемого товара, составляет:

(4.18)

Разделив первое уравнение (4.18) на второе, получаем формулу реального обменного курса для модели ТНТ:

Формирование спроса

1 Позже мы увидим, что реальным обменным курсом называют также текущий обменный курс, поделенный на темп инфляции. Тем самым один и тот же термин обозначает различные понятия международной экономики.

Посмотрим теперь на модель со стороны спроса. Предположим, что инвестиции отсутствуют, спрос предъявляется только на потребление и что:

Ct— потребление торгуемых товаров, Сп— потребление неторгуемых товаров,

причем вне зависимости от уровня расходов торгуемые и неторгуемые товары потребляются в одинаковой пропорции, то есть соотношение С} /Сп постоянно. Исходя из этих предположений, график возможных альтернатив расходов будет выглядеть как прямая ОС на рисунке 4.10,6. Когда спрос низкий, потребление обоих товаров невелико (точка А), когда спрос повышается, потребление обоих товаров возрастает (точка D).

Для того чтобы построить равновесную модель ТНТ, необходимо учитывать, что неторгуемые товары по определению не могут экспортироваться или импортироваться. Поэтому внутреннее потребление неторгуемых товаров должно быть равно их производству. В отличие от них, торгуемые товары могут экспортироваться и импортироваться, и поэтому размеры потребления торгуемых товаров могут отличаться от размеров их внутреннего производства. Алгебраически это значит, что:

Qn=cn> (4.20) CAB=Xt-IM = QrCt,

где CAB—торговый баланс (платежный баланс по текущим операциям),

Xt — экспорт торгуемого товара, Mt — импорт торгуемого товара.

Как видно, торговый баланс, определяемый как разность экспорта и импорта, в случае с торгуемыми товарами равен разности их производства и потребления.

Баланс торгуемых/неторгуемых товаров

Если совместить график производственных возможностей (рис. 4.10, а) и график альтернативных расходов потребителей (рис. 4.10, б), получается сбалансированная модель ТНТ (рис 4.10, в). Пусть потребление (спрос) находится в точке А, в которой потребление нетор-гуемых товаров составит СА и должно быть равно их производству QB (по вертикальной оси), а потребление торгуемых товаров составит СА, тогда как их производство QB (по горизонтальной оси) окажется в точке В. То есть нетор-гуемые товары полностью потребляются, а по торгуемым товарам имеется избыток производства над потреблением, что и приведет к положительному торговому сальдо АВ. Если же в силу растущих доходов потребление увеличится до уровня точки D, то производство должно быть в точке F, что также предполагает равенство производства и потребления неторгуемых товаров (QF=CD по вертикальной оси), но нехватку торгуемых товаров.

Точка Е, находящаяся на пересечении прямой производственных возможностей (предложения) и прямой потребления (спроса), показывает то место на графике, в котором модель ТНТ находится в полном равновесии. В данном случае полное равновесие подразумевает равенство производства и потребления одновременно и торгуемых (QE = СЕ по горизонтальной оси), и неторгуемых товаров (QE = СЕ по вертикальной оси). Такое полное равновесие подразумевает одновременно внутреннее равновесие (равновесие между производством и потреблением неторгуемых товаров, что принято как аксиома) и внешнее равновесие (равенство экспорта и импорта торгуемых товаров, или, что то же самое, равенство нулю торгового баланса, CAB = 0).

Главный же вывод из модели ТНТ вытекает из различий воздействия роста спроса на предложение торгуемых и неторгуемых товаров. Если потребление повышается до точки D, то производство неторгуемых товаров оказывается в точке F. Как видно из рисунка 4.10,в, повышение спроса на неторгуе-мые товары удовлетворяется через увеличение их производства с QB до QF по вертикальной оси. Чтобы обеспечить такое высокое производство неторгуемых товаров, страна вынуждена сократить внутреннее производство торгуемых товаров с QD до QF по горизонтальной оси. Но чтобы обеспечить товарами высокое потребление в точке D, страна вынуждена импортировать торгуемые товары в размере, на который было сокращено их производство, то есть (QFQD). Тем самым рост производства неторгуемых товаров происходит за счет переключения на них факторов производства с производства торгуемых товаров. В более общем плане эта закономерность выражается через правило соотношения производства торгуемых и неторгуемых товаров.

@ Правило торгуемых/неторгуемых товаров (tradables/non-tradables rule) — повышение совокупного спроса приводит к увеличению производства неторгуемых товаров, сокращению производства торгуемых товаров и росту импорта. Снижение совокупного спроса приводит к увеличению производства торгуемых товаров, сокращению производства неторгуемых товаров и росту экспорта.

Логика данного правила с легкостью подтверждается практикой: если возросший спрос на неторгуемые товары может быть удовлетворен только увеличением внутреннего производства, то растущий спрос на торгуемые товары можно покрыть и за счет импорта (пример 4.5).

Итак, модель торгуемых/неторгуемых товаров свидетельствует, что, с одной стороны, повышение совокупного спроса, в том числе и со стороны мирового рынка, приводит к увеличению производства неторгуемых товаров и сокращению производства торгуемых товаров внутри страны. Поскольку возросший спрос на неторгуемые товары не может быть удовлетворен за счет импорта, а только путем увеличения внутреннего производства, это приводит к отвлечению ресурсов от выпуска торгуемых товаров, падению их производства и экспорта и увеличению импорта. С другой стороны, снижение совокупного спроса

Пример 4.5

Практическое применение модель ТНТ, как правило, находит при анализе экономических ситуаций, связанных с резкими изменениями в доходах или стоимостью природных ресурсов. Например, СССР с середины 80-х годов активно брал внешние займы, обеспечивая тем самым своим гражданам уровень потребления, превосходящий внутреннее производство. К началу 90-х гг., и особенно после распада СССР, западные кредиторы стали все более настойчиво требовать возврата долгов, а новые займы — сопрягать со все более жесткими условиями. Очевидно, что для России, которая стала правопреемницей всех внешних активов и пассивов СССР, переход к ситуации, когда надо оплачивать долги, означал сдвиг в пропорциях внутреннего производства торгуемых и неторгуемых товаров. Точнее говоря, чтобы изыскать средства и оплатить долги, страна должна преодолеть торговый дефицит и обеспечить положительное сальдо торгового баланса. Это, в свою очередь, предполагает сокращение потребления по отношению к производству. Когда сокращается потребление, внутренний спрос как на торгуемые, так и на неторгуемые товары падает. Но на торгуемые товары, в отличие от неторгуемых, есть спрос из-за рубежа. Поэтому в отраслях, производящих неторгуемые товары (прежде всего строительство, услуги), вполне возможен застой, рост безработицы. В отраслях, выпускающих торгуемые товары, может быть рост и увеличение занятости. Как только произойдет сдвиг в производстве от неторгуемых товаров к торгуемым, станет возможным обеспечение положительного сальдо торгового баланса. Однако этот сдвиг, как показал опыт многих латиноамериканских стран, и прежде всего Чили, в начале 80-х гг., влечет за собой серьезнейшие социальные проблемы в виде безработицы и необходимости переквалификации рабочей силы, которые должны стать предметом пристального внимания правительства.

В экономической истории известны также и случаи, когда сдвиг в соотношении производства торгуемых и неторгуемых товаров обусловливался резким изменением в цене природных ресурсов (открытие новых залежей, скачки цен на нефть в середине 70-х гг.). Этот случай модели ТНТ в экономической литературе получил название «голландской болезни» (The Dutch Disease). Голландия обнаружила в 60-е гг. большие запасы природного газа в Северном море. Но чем больше Голландия добывала и продавала газа, тем больше рос реальный обменный курс голландской валюты и тем больше приходил в упадок экспорт других промышленных товаров. Это происходило потому, что факторы производства перетекали из производства традиционно торгуемых промышленных товаров в производство неторгуемых (добыча газа). Потребление неторгуемых товаров росло. Добыча газа требовала все больше капитала, технологии, рабочей силы. Но единственный способ покрыть спрос на неторгуемые товары — увеличить их производство, что можно сделать только за счет сокращения выпуска торгуемых товаров, что и произошло. Другой пример — Колумбия, которая традиционно зависит от экспорта кофе (45\% в 1974 г.). Засуха в Бразилии и землетрясение в Гватемале в 1975 г. привели к тому, что спрос на колумбийский кофе на мировом рынке резко возрос. Производители в Колумбии ответили на возросший спрос увеличением производства кофе на 76\% в 1974-1981 гг., а экспортные поступления за то же время подскочили на 300\%. Но в результате реальный обменный курс колумбийской валюты возрос примерно на 20\% практически за тот же период, что сильнейшим образом ударило по конкурентоспособности других колумбийских торгуемых товаров. В полном соответствии с теорией, цены таких неторгуемых товаров, как строительство, правительственные услуги, возросли на 2—4\%, выпуск торгуемых товаров, кроме кофе (текстиль, бумага, нефтепродукты, резина), в буквальном смысле обрушился на 5—8\% за те же пять лет. Голландской болезнью «переболели» многие страны, такие как Великобритания, Норвегия, Австралия, Мексика. Причина была одна и та же — сдвиг в соотношении объемов производства торгуемых и неторгуемых товаров под воздействием изменившегося внешнего спроса.

в силу необходимости обеспечить выплаты за рубеж (например, на покрытие внешнего долга) приводит к росту производства торгуемых товаров, увеличению их экспорта и сокращению импорта. Это приводит также к сокращению производства неторгуемых товаров внутри страны, что может привести к серьезным социальным последствиям.

6. РЕЗЮМЕ

1. Современная теория международной торговли уделяет одинаковое внимание и спросу, и предложению товаров. Предложение характеризуется предельным уровнем трансформации, а спрос — предельным уровнем замещения. Баланс до того, как страны вступили в торговые отношения друг с другом, устанавливается путем взаимодействия между предельным уровнем трансформации и предельным уровнем замещения на внутреннем рынке каждой из стран. Баланс в условиях торговли основан на соотнесении методом проб и ошибок относительной цены товара внутри страны с его ценой за рубежом и постепенном продвижении в направлении цены равновесия. Каждая страна наращивает производство товара своего относительного преимущества и продает его в другую страну в обмен на товар относительного преимущества этой страны. Поскольку в реальном мире издержки замещения непостоянны, в результате торговли не происходит полной специализации каждой из стран на производстве товаров своего относительного преимущества. В результате торговли каждая страна получает преимущества из-за того, что она вступила в торговые отношения с другими странами (выигрыш от обмена), и из-за того, что в условиях торговли она сосредоточила свои усилия на произ-. водстве товаров, по которым она имеет относительное преимущество (выигрыш от специализации). Стандартная модель международной торговли может проявляться через частные случаи. В случае торговли между малой и большой странами разница заключается в том, что внутренние относительные цены малой и большой страны никак не влияют на мировую относительную цену, которая устанавливается под воздействием спроса и предложения больших стран, и в том, что малая страна получает все выгоды от торговли, не деля их со страной — торговым партнером. В частном случае совпадения производственных возможностей стран-партнеров торговля основывается на различиях в предпочтениях потребителей, и выгоды получает каждая из торгующих стран.

Стандартная модель международной торговли является моделью общего равновесия в международной торговле и связывает спрос и предложение на товары внутри страны со спросом и предложением на них из-за рубежа. Она основана на понятии взаимного спроса, который показывает, какое количество импортного товара требуется стране, чтобы побудить ее продавать различные количества другого товара на экспорт. Модель позволяет изучать все основные параметры международной торговли и связанные с ней параметры национальной экономики. Она показывает условия производства (предложения) и предпочтения потребителей (спроса), а также размеры производства и потребления и относительные товарные цены в условиях отсутствия торговли, так же как и относительное преимущество каждой из стран. В условиях торговли модель показывает уровень специализации стран на производстве каждого товара, физический объем торговли, условия торговли, выигрыш от торговли и его распределение между странами. Общее/международное равновесие достигается тогда, когда одновременно уравновешиваются спрос и предложение на товар во внутренней и международной торговле (на внутреннем и мировом рынках).

Исходя из стандартной модели международной торговли, возможно определить количественно все ее основные параметры. Судя по номинальным стоимостным объемам, международная торговля продолжает оставаться ведущей формой международных экономических отношений.

Темпы роста международной торговли стабильно превышают темпы роста мирового промышленного производства; темпы роста международной торговли развивающихся стран в среднем выше темпов роста международной торговли развитых стран. Экспорт и импорт рассчитываются каждой страной в натуральных и стоимостных показателях. Стоимостные показатели торговли обычно рассчитываются в национальной валюте и переводятся в доллары США для целей международного сопоставления. Экспорт рассчитывается на базе ФОБ, импорт — на базе СИФ. Индустриальные страны занимают примерно 2/3 стоимостного объема мирового экспорта, тогда как на развивающиеся государства, включая страны с переходной экономикой, приходится примерно У3 мирового экспорта. В товарной структуре мирового экспорта более 2/3 приходится на продукцию обрабатывающей промышленности, причем их удельный вес увеличивается, и около У3 — на сырьевые и продовольственные товары.

4. Соотношение экспортных и импортных цен страны, выраженное через соотношение цен на определенный товар или через соотношение индекса экспортных и индекса импортных цен, называется условиями торговли. Его рост ведет к увеличению благосостояния страны, а падение — к ухудшению. Увеличение предложения (экономический рост) и увеличение спроса (перераспределение доходов) могут оказывать влияние на условия торговли. Рост может быть импортозамещающим и эк-спорторасширяющим. Для конкретной страны выгоден импортозамещающий тип внутриэкономического роста и экспорторасширяющий тип роста в остальном мире, который улучшает ее условия торговли с остальным миром. Напротив, экспорторасширяющий тип внутриэкономического роста и импортозамещающий рост в остальном мире ухудшают условия торговли данной страны. Влияние перераспределения доходов на условия торговли следующее: если страна-донор имеет более высокую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов ухудшает условия торговли страны-донора; если же страна-донор имеет более низкую предельную склонность к расходам на свой экспортный товар, чем страна-получатель, то передача доходов улучшает условия торговли страны-донора.

5. Модель торгуемых/неторгуемых товаров свидетельствует о том, что, с одной стороны, повышение совокупного спроса, в том числе и со стороны мирового рынка, приводит к увеличению производства неторгуемых товаров и сокращению производства торгуемых товаров внутри страны. Поскольку возросший спрос на неторгуемые товары не может быть удовлетворен за счет импорта, а только путем увеличения внутреннего производства, это приводит к отвлечению ресурсов от выпуска торгуемых товаров, падению их производства и экспорта и увеличению импорта. С другой стороны, снижение совокупного спроса в силу необходимости обеспечить выплаты за рубеж (например, на покрытие внешнего долга) приводит к росту производства торгуемых товаров, увеличению их экспорта и сокращению импорта. Это приводит также к сокращению производства неторгуемых товаров внутри страны, что может привести к серьезным социальным последствиям.